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标的名称: 四川圣域科技发展有限责任公司增资扩股
项目编码: G62020SC1000020 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 297.84
价格说明: 其中新增注册资本288.84万元,剩余部分计入资本公积。
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2020-11-23
拟新增注册资本(万元): 288.24 挂牌截止日期: 2021-01-18
增资新股东股权占比(%): 49 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 四川圣域科技发展有限责任公司
所属行业 零售业
所属地区 四川     成都市    高新区
增资企业统一社会信用代码 91513300MA62G0Y543
注册资本 300万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 谭亨
经营规模 微型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 科技推广和应用服务业;软件和信息技术服务业;电子商务,进出口贸易,菌类、农产品、林产品、手工艺品销售,食品销售,农林土特产品加工,企业营销策划,酒店营销策划,市场营销策划。
增资企业简介 圣域公司为四川康定机场集团有限责任公司全资子公司,成立于2016年4月,实收资本300万元,注册地址成都市高新区益州大道中段888号1栋1单元5层502号。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 四川康定机场集团有限责任公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2017  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0 -63.491689 -63.491689
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
264.66914 87.948598 176.720542
审计机构 四川信德会计师事务所有限责任公司
备注 ——
2018  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
21.186302 45.144441 45.144441
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
410.152404 278.576303 131.576101
审计机构 四川信德会计师事务所有限责任公司
备注 ——
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
706.395033 -507.813558 -507.813558
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
646.610899 1022.848356 -376.237457
审计机构 信永中和会计师事务所成都分所
备注
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
—— 75.49 5.75 5.75
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 708.96 1162.34 -453.38
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

一、根据四川维诚资产评估事务所出具的资产评估报告(川维诚评报字(2020)第182号)载明:

(一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

1、纳入评估范围的海螺沟注册商标、海螺沟380ml瓶形外观设计专利权商标申请人为四川海螺沟冰川水业有限公司,被评估单位于20205月从四川海螺沟冰川水业有限公司购入,截至评估基准日商标申请人还在变更中。2、纳入评估范围的第12904112号“冰情雪意”商标、“圣洁翔云”相关的18项注册商标及第12926966号、第18558489号等19项图形商标申请人为甘孜州翔云航空服务有限责任公司,被评估单位于20205月从甘孜州翔云航空服务有限责任公司购入,截至评估基准日商标申请人还在变更中。

委托人承诺上述资产均归其所有,无产权争议,本次评估未考虑权属因素对其评估结论的影响。

(二)委托人未提供的其他关键资料情况

纳入评估范围的第18558367号、第12926966号图形商标及第12904112号“冰情雪意”商标,委托人未提供商标注册证书,本次评估以网上查询资料进行评估。

二、增资扩股款项支付方式:

(一)本次增资价款不通过西南联合产权交易所专用账户进行结算;

(二)意向投资方在报名时须向西南联合产权交易所交纳保证金人民币50万元。若意向投资方被确定为最终投资方的,则在其交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费后剩余部分直接转作增资扩股款;若未被确定为最终投资方的,则原渠道全额无息返还;

(三)西南联合产权交易所向投资方发出中选通知书之日起三个工作日内签订《增资扩股协议》;

(四)《增资扩股协议》签订后,通过西南联合产权交易所网站对外公告结果,公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等,公告期不少于5个工作日。

三、增资后的公司治理结构:

(一)股东会

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司股东会由全体股东组成,为公司的最高权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的三分之二以上方能召开。

股东会职权和特别决议事项范围,由公司章程详细规定。

(二)董事会

公司设董事会,董事会由5名董事组成。其中,康定机场集团提名2名,新股东提名2名,职工董事1名。职工董事由公司通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。设董事长1名,从康定机场集团提名的董事中选举产生。

董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。董事会职权和特别决议事项范围,由公司章程详细规定。

(三)监事会

公司不设立监事会,只设立监事2名,由双方股东各委派一名。

(四)经理层

公司经营管理层即公司经营班子,是公司日常经营管理工作的具体执行机构,设总经理1名,由新股东委派;副总经理2名,由康定机场集团与新股东各委派1名;财务总监1名,由康定机场集团委派。其余高级管理人员由总经理结合公司需求根据市场化原则提名。

四、本次增资扩股完成后,公司的债权债务仍由该公司享有或承担。增资扩股完成后,各股东按实缴出资持股比例享受相应股东权利,按认缴出资持股比例承担相应责任。

五、本次增资扩股完成后,原债权债务仍由增资方享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由增资方继续遵照履行。

六、意向投资方提交报名申请前需自行对增资方进行尽职调查和充分了解,递交报名申请时须承诺已对本次增资扩股项目可能存在的风险有充分的了解并愿意承担,不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资方和交易机构进行追责和索赔。

七、本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由增资方和投资方各自承担。

八、其他事项详见《审计报告》。
原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构

四川康定机场集团有限责任公司持股51%,外部投资者持股49%。

交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 297.84
价款支付方式 分期
增资达成或终结的条件

一、增资达成的条件

意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方并接受《增资协议》。

二、增资终止的条件

(一)经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方;

(二)因不可抗力导致增资活动无法正常进行的;

(三)国家法律、行政法规规定的其他条件。
投资方资格条件 投资方资格条件
(1)中华人民共和国境内具有道路运输和快递经营许可证的企业法人;
(2)本次增资不接受联合体报名;
(3)国家法律、行政法规规定的其他条件。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金条款 交纳金额(万元) 50
保证金说明 ——
交纳截止时间 2021-01-18 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证金处置方式 ——
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
19年审计报告 下载 预览
增资专项审计报告 下载 预览
18年审计报告 下载 预览
17年审计报告 下载 预览
监管情况
增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 四川发展(控股)有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 915100006823936567
批准单位名称 四川航空集团有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称或决策名称 四川航空集团有限责任公司第二届董事会第三十次会议文件
批准日期 2020-11-18
批准文号 董事会-会议决议3
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式(按公告要求组织)
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途 增资款项主要用于圣域公司拓展销售渠道、完善物流配送网络和开发川西高原优质农特产品资源等业务。
遴选方案 一、遴选方式
公告期满,符合报名条件的意向投资方被确定为合格意向投资方后,进入战略投资者遴选程序。遴选方式为竞争性谈判。
二、遴选安排
公告期满1个工作日内,西南联交所将收到的意向投资人报名资料移交增资方,由增资方确定是否具备意向投资资格并告知西南联交所。组织谈判的具体时间及地点由西南联交所另行通知合格意向投资方。经过谈判择优筛选出一家意向投资方,该意向投资方为最终投资方,则由增资方以书面形式通知西南联合产权交易所最终的结果。
三、竞争性谈判的要点
(一)公司治理结构;
(二)公司经营管理的体制机制;
(三)意向投资方的资源支持;
(四)意向投资方经营管理目标及规划。
四、竞争性谈判的流程
(一)组建谈判小组
由增资方牵头组建谈判小组,负责竞争性谈判工作。谈判小组由3名代表组成,其中,股东代表1人,增资方代表1人,圣域公司1人;设组长1名,负责谈判工作的组织及协调。另由圣域公司委派1名谈判监察员,负责谈判监督工作;委派1名谈判记录员,负责谈判记录工作。
(二)组织竞争性谈判
由增资方谈判小组委托西南联交所向合格意向投资方分别发出谈判通知,按照遴选方案要求及相关程序组织竞争性谈判,并就《增资扩股协议》达成一致。谈判小组将谈判情况及最终报价情况进行集中评议并编写评审报告,评审报告内容包括但不限于:
1.谈判情况及各方的最终报价情况;
2.谈判情况的分析评价、评议情况记录和说明;
3.最终投资方建议名单及理由。
(三)上报股东审定
谈判小组将评审报告及与《增资扩股协议》上报增资方股东审定。
(四)确定最终投资方
增资方股东审议确定最终投资方。

 
增资方案 ——
增资条件 投资方须以现金方式出资。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 杨女士 项目咨询联系电话: 15828553787
项目报名联系人: 甘女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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